1С-Рарус: Депозитарий

1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2 - готовое решение для автоматизации депозитарного учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг, разработано на платформе "1С:Предприятие 8.0". При разработке настройки учитывались требования ФСФР и ПАРТАД по учету операций на рынке ценных бумаг.

Нацеленность

• Сотрудникам депозитария инвестиционной компании учитывать ценные бумаги депонентов, формировать регламентированную и аналитическую отчетность с учетом требований законодательства;
• Реализовать единое информационное пространство внутреннего и депозитарного учета инвестиционной компании.

Основные возможности

• Административные операции: открытие и закрытие счета депо, раздела счета депо, изменение реквизитов, назначение оператора счета депо, назначение распорядителя счета депо, назначение попечителя счета депо, отмена оператора счета депо, отмена распорядителя счета депо, отмена попечителя счета депо, отмена поручений по счету депо;
• Инвентарные операции: депонирование, снятие с депонирования, перевод ценных бумаг, перемещение ценных бумаг, передача ценных бумаг в залог, возврат ценных бумаг из залога;
• Комплексные операции: блокировка ценных бумаг, снятие блокировки ценных бумаг, обременение ценных бумаг обязательствами, снятие обременения ценных бумаг обязательствами;
• Глобальные операции: конвертация ценных бумаг, погашение ценных бумаг, дробление или консолидация ценных бумаг;
• Информационные операции: формирование выписки о состоянии счета депо, выписок об операциях по счету депо Депонента за определенный период, счета о совершенных операциях по счету депо Депонента
• Учет активов: акций, облигаций, векселей, паев.

Автоматизация трудоемких процессов

• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls);
• Отражение в учете операций посредством загрузки из типового решения "1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5";
• Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС);
• Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту;
• Расчет различных видов депозитарных комиссий с возможностью формирования счетов-фактур.

Состав

• Демонстрационная база "1С:Предприятия";
• Шаблон рабочей информационной базы;
• Внешняя компонента "1С:Предприятия", содержащая библиотеку драйверов защиты;
• Печатная документация;
• Аппаратный ключ защиты.

Типовое решение "1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2" не является самостоятельной программой и предназначено для использования с системой программ "1С:Предприятие 8.0". При разработке данного программного продукта использованы фрагменты кода типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия" системы программ "1С:Предприятие 8.0", в связи с этим требуется, чтобы у пользователя имелась в наличии основная поставка программного продукта "1С:Бухгалтерия 8".

Конфигурация имеет защищенные программные модули, недоступные для изменения пользователем.