КОРУС: Казначейство

Продукт
Название базовой системы (платформы): Microsoft Dynamics AX
Разработчики: Корус Консалтинг
Дата последнего релиза: 2014/11/15
Технологии: Учетные системы

Казначейство - система автоматизации и оперативного управления финансово-экономической деятельностью компании.

Типовое решение «Казначейство» разработано для оперативного управления финансово-экономической деятельностью компании. Оно даёт возможность синхронизации поступлений и расходования денежных средств посредством планирования последовательности совершения финансовых операций.

Скриншот окна программы

«Казначейство» реализует полный цикл управления денежными потоками: планирование, исполнение, контроль и анализ. Тем самым обеспечивается поддержание платежеспособности предприятия при максимально рациональном управлении собственными, привлеченными и заемными денежными ресурсами. Полная информация о движении денежных средств позволяет прогнозировать их будущий объем.

Функционал

  • Планирование поступлений и выбытия денежных средств. Регулярное планирование будущих поступлений и выбытий денежных средств необходимо для поддержания текущего денежного баланса путем прогнозирования поступлений/выплат по месяцам, неделям, дням. Правильно построенный прогноз позволяет своевременно рассчитать объемы внешнего финансирования, необходимого резерва ликвидности на любой момент времени.

  • Лимитирование использования денежных средств. Лимитирование использования денежных средств позволяет ограничить суммы выплат денежных по расходным статьям. В деятельности любого предприятия можно выделить расходные статьи, которые в большей степени могут повлиять на деятельность предприятия и те, влияние которых не существенно. Поэтому очень важно понимать и вовремя проконтролировать, куда и зачем уходят деньги. Механизм лимитирования расходования денежных средств (ДС) позволяет финансовому директору быть уверенным, что на канцелярские товары не будут израсходованы денежные средства, которые были запланированы на оплату основному поставщику.

  • Создание заявок на оплату. Существует удобный механизм создания заявок на основании нескольких вариантов документов-источников.

  • Утверждение заявок на оплату. Механизм гибкой настройки схем утверждения заявки на платеж позволяет согласовывать заявки по разным схемам, в зависимости от назначения платежа и суммы. В случае, если сумма незначительна, для оплаты заявки требуется только подтверждение руководителя отдела. Если сумма заявки превышает установленный порог, то помимо руководителя заявку также должен утвердить и Финансовый контролер. Данный механизм позволяет делегировать ответственность за несущественные платежи нижестоящим руководителям и вводить необходимое количество уровней контроля там, где это действительно требуется.

  • Обработка исходящих и входящих платежей. Интеграция с Клиент-Банком. Двунаправленная интеграция с Клиент-Банком позволяет сократить время отправки платежей в банк (не требуется повторного ввода информации о платеже в систему Банк-клиент), минимизировать ошибки ввода за счет исключения дублирующего ввода в Банк-клиент и сократить время ввода банковский выписки до нескольких секунд (время на импорт банковской выписки в MS DAX).

  • Аналитическая отчетность. Решение «Казначейство» содержит преднастроенные отчеты для мониторинга важнейших финансовых показателей. Система поддерживает формирование оборотно-сальдовой ведомости по группе компаний (ведение нескольких юрлиц) в разрезах счетов и аналитик, а так же оборотно-сальдовой ведомости по юрлицу по клиентам/поставщикам в разрезах аналитик, договоров, контрагентов. Решение помогает получать консолидированную отчетность по составу и срокам кредиторской задолженности.


Преимущества

  • Повышение оперативности прохождения платежей и достоверность данных за счет автоматизации ключевых бизнес-процессов предприятия в части казначейства
  • Контроль бюджета и целевого расходования средств благодаря многоступенчатой системе утверждения заявок на оплату
  • Значительное сокращение времени обработки платежей и ошибок операторов за счет интеграции ПО с системой Клиент-Банк
  • Эффективное управление движением денежных средств за счет своевременного получения оперативной и аналитической информации

Реклама
Ультралегкие Fujitsu LIFEBOOK для вашего бизнеса

Производительные устройства с высокой степенью защиты данных для комфортной работы как в офисе, так и дома. Ваше рабочее место всегда с вами вместе с мобильными Fujitsu LIFEBOOK

Узнать больше


ПРОЕКТЫ (1) ИНТЕГРАТОРЫ (1) СМ. ТАКЖЕ (1)

ЗаказчикИнтеграторГодПроект
- Valio (Валио)
Корус Консалтинг2014.10Описание проекта



Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2017 год
2018 год
2019 год
Текущий год

Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения

За всю историю
2017 год
2018 год
2019 год
Текущий год