Проект

Дальмостострой: Автоматизация бюджетного планирования и формирования управленческой отчетности

Заказчики: Дальмостострой

Строительство и промышленность строительных материалов

Подрядчики: ИНТАЛЕВ
Продукт: Инталев: Корпоративный менеджмент
На базе: 1С:Предприятие 8.3

Дата проекта: 2010/12
Технология: BPM
подрядчики - 245
проекты - 2341
системы - 291
вендоры - 174
Технология: CPM
подрядчики - 217
проекты - 994
системы - 113
вендоры - 64

Необходимость в проведении проекта «Автоматизация бюджетного планирования и формирования управленческой отчетности» возникла, по оценкам специалистов ОАО «Дальмостострой» исходя из следующих предпосылок:

  • Ограничения текущего ПО для бюджетирования по всем бюджетам (БДР, БДДС, НСБ, ББ);
  • Необходимость автоматизации и консолидации плановых и фактических бюджетов по всем подразделениям и всем объектам предприятия;
  • Необходимость оперативной сверки данных бюджетов.

Целью Проекта являлась автоматизация сбора и консолидации плановых и фактических данных бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, натурально-стоимостных и функциональных бюджетов по стандартам Заказчика в ОАО «Дальмостострой» с использованием ПП «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» модуль «Корпоративные финансы», а именно:

  • Функциональный блок "Автоматизация бюджетного планирования"
    • Планирование бюджетов компании (БДР, БДДС, НСБ) как консолидированных, так и соответствующих бюджетов подразделений по различным сценариям.
    • Планирование бюджета движения денежных средств от бюджета доходов и расходов.
    • Консолидация бюджета доходов и расходов и бюджета движения денежных средств по всей компании.
    • Описание процедуры планирования в компании в виде последовательности вводимых данных.

  • Функциональный блок "Автоматизация управленческого учета и отчетности"

    • Трансляция бухгалтерского факта в соответствующие форматы бюджетов.
    • Автоматизация формирования план-фактной отчетности по бюджету доходов и расходов, натурально-стоимостных бюджетов, функциональных бюджетов, бюджету движения денежных средств.
    • Выработка рекомендаций по изменению в бухгалтерском контуре аналитик для целей установки однозначного соответствия бухгалтерских и управленческих аналитик.

В результате сотрудничества с компанией «Инталев – Дальний Восток» компания получила настроенную автоматизированную систему в ПП «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент»:

  • Возможность сотрудникам производственных подразделений вводить информацию с плановыми данными.
  • Настроенную трансляция бухгалтерского факта в управленческий контур в ПП «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент».
  • Автоматическое формирование план-фактной отчетности по бюджету доходов и расходов, натурально-стоимостным бюджетам, функциональным бюджетам и бюджету движения денежных средств, как в целом по компании, так и по подразделениям в разрезе объектов, с требуемой аналитикой.

В ходе заявленные и согласованные календарные сроки, длительность этапов и бюджет соблюдены.

Разумеется, оценка эффективности проекта невозможна сразу после его формального завершения, а лишь после его выхода на проектную мощность, но особо необходимо отметить, что значительная роль в успешном выполнении проекта, по мнению всех участников рабочей группы, принадлежит генеральному директору компании «ИНТАЛЕВ - Дальний Восток» и менеджеру проекта Меренковой Ольге Викторовне, которая не только быстро и эффективно реализует поставленные задачи, но обладает способностью находить гибкие и рациональные решения.