Проект

«Райс» автоматизировал казначейство и подготовку отчетности для «Росводоканала»

Заказчики: Росводоканал ГК

Москва; ЖКХ, сервисные и бытовые услуги

Подрядчики: Райс
Продукт: 1С:ERP Управление предприятием 2.0
На базе: 1С:Предприятие 8.3

Дата проекта: 2017/05  - 2017/10
Технология: ERP
подрядчики - 901
проекты - 9059
системы - 673
вендоры - 270
Технология: SaaS - Программное обеспечение как услуга
подрядчики - 641
проекты - 5158
системы - 1169
вендоры - 649

Компания «Райс» в начале января 2018 года объявила о завершении работ по проекту автоматизации казначейства и подготовки корпоративной отчетности (МСФО) на базе программного обеспечения «1С:ERP» для группы компаний «Росводоканал».

Ход проекта

В рамках проекта были проведены работы по двум основным направлениям:

  • Централизованное казначейство;
  • Корпоративная отчетность (МСФО).

Специалисты компании «Райс» выполнили работы по следующим ключевым этапам:

  • Фаза 1. Казначейство
    • Этап 1.1. Обследование существующих информационных систем и бизнес-процессов
    • Этап 1.2. Техническое задание
    • Этап 1.3. Внедрение информационной системы
    • Этап 1.4. Обучение пользователей компаний
    • Этап 1.5. Опытно-промышленная эксплуатация в компаниях.
    • Этап 1.6. Перевод системы в промышленную эксплуатацию.

  • Фаза 2. Корпоративная отчетность (МСФО)

    • Этап 2.1. Обследование существующих информационных систем и бизнес-процессов
    • Этап 2.2. Техническое задание
    • Этап 2.3. Внедрение информационной системы
    • Этап 2.4. Обучение пользователей компаний
    • Этап 2.5. Опытно-промышленная эксплуатация в компаниях
    • Этап 2.6. Перевод системы в промышленную эксплуатацию

Итоги проекта

Автоматизация блока «Централизованное казначейство» позволила реализовать следующий функционал процесса управления денежными потоками в ГК «Росводоканал»:

  • Контроль целевого использования денежных средств;
  • Планирование операций с денежными средствами;
  • Формирование платежных документов;
  • Учет кредитов (займов) и депозитов.

В свою очередь, автоматизация блока «Корпоративная отчетность» позволила реализовать процесс трансляции из учетных систем ДК на счетах Единого плана счетов и их консолидацию на уровне группы в формате основных отчетных форм:

  • PL (Profit and Loss) — отчет о прибыли и убытках;
  • BS (Balance Sheet) — управленческий баланс;
  • CF (Casf Flow) — отчет о движении денежных средств;
  • ES (Statement of changes in equity) — отчет об изменениях в капитале.

По состоянию на 8 января 2017 года все работы по проекту завершены, и система запущена в промышленную эксплуатацию.