Проект

"АС Менеджмент" автоматизирует учет паевых инвестиционных фондов

Заказчики: АС Менеджмент

Казань; Финансовые услуги, инвестиции и аудит

Подрядчики: Аванкор (Avancore)
Продукт: Аванкор: Управляющая компания
На базе: 1С:Предприятие 8.0

Дата проекта: 2011/06 — 2011/07
Технология: Учетные системы
подрядчики - 441
проекты - 4455
системы - 1179
вендоры - 573

Компания Аванкор осуществила автоматизацию учета паевых инвестиционных фондов в ЗАО «Управляющая компания «АС Менеджмент» с помощью решения «Аванкор: Управляющая компания».

Цели

Основные задачи автоматизации:

  • Автоматизировать учет закрытых ПИФ
  • Автоматизировать расчет резервов и вознаграждений
  • Автоматизировать формирование регламентированной отчетности
  • Автоматизировать учет регламентных операций

Решение

В качестве решения выбран программный продукт «Аванкор: Управляющая компания», позволяющий автоматизировать учет ПИФ для квал.инвесторов, в том числе формировать отчеты по квал.инвесторам. Данное решение позволило автоматизировать учет денежных требований, в том числе в валюте: автоматическая загрузка денежных требований и графика платежей, начисление задолженности по платежам, формирование оценочной стоимости денежных требований.

Компанией Аванкор был также разработан особый алгоритм расчета резервов и вознаграждений, прописанный в учетной политике УК «АС Менеджмент».