Проект

«Леруа Мерлен» использует Borlas Cash Management для планирования и контроля финансовых потоков

Заказчики: Леруа Мерлен (Leroy Merlin Vostok)

Москва; Торговля

Продукт: Borlas Cash Management Система казначейского управления денежными средствами
На базе: Oracle E-Business Suite

Дата проекта: 2016/03 — 2016/11
Технология: Учетные системы
подрядчики - 441
проекты - 4456
системы - 1179
вендоры - 573

Группа «Борлас» создала систему учёта и планирования финансовых потоков для российского представительства компании «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin). Используя собственные разработки, консультанты «Борласа» расширили возможности ERP-системы ритейлера и повысили эффективность использования денежных средств компании. За счёт внедрения новых автоматизированных функций улучшена финансовая дисциплина и уменьшена трудоёмкость обработки растущего потока транзакций.

В качестве основы информационной системы для управления бизнесом компания использует комплекс приложений Oracle E-Business Suite, однако российские требования и условия вызвали необходимость усовершенствовать систему для лучшего контроля финансовых потоков и одновременно упрощения работы финансовых специалистов компании.

Для этих целей в «Леруа Мерлен» внедрен набор решений на базе системы казначейского управления денежными средствами (Borlas Cash Management). Программное решение разработано специалистами компании «Борлас» и используется с финансовыми модулями Oracle E-Business Suite, расширяя их возможности и адаптируя к российским требованиям в области управления финансами.

В «Леруа Мерлен» решения «Борласа» автоматизируют следующие задачи:

  • формирование платежного календаря на год в разрезе банков и банковских дней на основании годового бюджета движения денежных средств из Oracle Hyperion и других источников;
  • планирование денежных потоков на ежедневной и ежемесячной основе;
  • online-контроль бюджета движения денежных средств;
  • электронное согласование заявок на оплату и формирование оперативного платёжного календаря;
  • загрузка данных из системы клиент-банк и контроль фактического денежного потока по банкам и видам потоков;
  • сверка остатков по счетам и формирования синтеза денежных потоков;
  • контроль сделок хеджирования;
  • ведение базы данных кредитных линий, кредитов и депозитов;
  • расчёт начисленных процентов по кредитам и займам;
  • регистрация аккредитивов, гарантий и контроль лимитов по документарным операциям.