Проект

Банк "Навигатор" запустил систему учета операций на фондовых рынках

Заказчики: Навигатор Банк

Москва; Финансовые услуги, инвестиции и аудит

Подрядчики: ПрограмБанк
Продукт: ПрограмБанк.АБС (ранее Центавр Омега)

Дата проекта: 2013/11 — 2014/01
Технология: АБС - Автоматизированные банковские системы
подрядчики - 53
проекты - 506
системы - 100
вендоры - 49

Содержание

22 января 2014 года компания компания «ПрограмБанк» сообщила о реализации одного из этапов проекта по модернизации технологической платформы банка «Навигатор» внедрением модуля «Ценные бумаги». Цель проекта - автоматизация бизнес-процессов обслуживания клиентов финансового учреждения.

Задачи проекта

До начала проекта внедрения в банке, учет операций на фондовых рынках велся вручную, требовал больших затрат времени, как на отражение операций в учете, так и на формирование регламентированной отчетности.

Основное достоинство модуля - регистрация информации об операциях с ценными бумагами, как на организованном, так и на внебиржевом рынке, в полном объёме. Функционал модуля осуществляет учет сделок покупки-продажи различных типов ценных бумаг путем, как ручного ввода, так и автоматической загрузки из файлов различных форматов, вести как депозитарный, так и бухгалтерский учет ценных бумаг.

В системе предусмотрены полная интеграция с ядром ИБС «Гефест», использование общесистемных справочников и механизма доступа к данным, учет справочной информации по широкому спектру участников рынка ценных бумаг (торговые площадки, эмитенты, дилеры, брокеры и т.д.) Специалисты банка получили возможность вести котировки по итогам торгов на различных торговых площадках по различным типам ценных бумаг.Российский рынок ERP-систем сократился, но приготовился к росту. Обзор и рейтинг TAdviser 250 т

Ход проекта

На этом этапе специалисты ЗАО «ПрограмБанк», совместно с сотрудниками заказчика провели аудит операций банка с ценными бумагами, на основании которого осуществлено внедрение модуля «Ценные бумаги» Интегрированной Банковской системы «Гефест».

Полностью автоматизирована процедура расчета итогов торгового дня. Сформированные системой бухгалтерские проводки - результат выполнения этой процедуры.

Итоги проекта

Механизм гибкой настройки различных схем бухгалтерского учета ценных бумаг в системе, использование общесистемного механизма настройки макетов документов помогут банку полностью автоматизировать учет операций с ценными бумагами, как и формирование регламентированной отчетности в соответствии с нормативными актами ЦБ РФ.