GMCS Казначейство

GMCS: Казначейство – готовое решение на базе Microsoft Dynamics AX 2012 для эффективного управления денежными потоками компании. Решение является оптимальным выбором для компаний со сложной организационной структурой и многочисленными подразделениями – инициаторами платежей. Функциональные возможности решения покрывают основные задачи, связанные с планированием, формированием, исполнением, а также контролем и анализом платежей.
Применение решения позволяет:

1. Осуществлять бюджетирование денежных средств
2. Управлять всей цепочкой заявочной кампании
3. Вести контроль над финансовыми потоками компании
4. Осуществлять сбор информации о движениях денежных средств и остатках по счетам
5. Вести бухгалтерский учет в части управления денежными средствами

Возможности решения:

1. Централизованное управление денежными потоками компании
2. Краткосрочное и долгосрочное планирование денежных средств
3. Мониторинг движения и целевого использования денежных средств
4. Анализ бюджета движения денежных средств
5. Контроль платежей в режиме реального времени
6. Предупреждения о возможных кассовых разрывах
7. Электронное согласование заявок на расход денежных средств
8. Формирование реестра платежей на день
9. Обработка заявок по наличным и безналичным платежам
10. Хранение архива заявок на расход денежных средств
11. Настраиваемый интерфейс к большинству систем «банк-клиент»
12. Формирование платежных поручений
13. Импорт банковских выписок с возможностью их аналитического разбора и связью с основными справочниками, реквизитами, исходными заявками
14. Отчетность по прогнозу движения денежных средств, план-факт исполнения

Отличительные особенности:

1. Исходными компонентам решения являются плановые платежи и заявки на оплату, формируемые автоматически (из графиков платежей, запросов на закупку, заявок на командировки, платежных ведомостей и т.д.) или вручную
2. В процессе согласования заявок на оплату происходит резервирование доступных денежных средств и контроль не превышения по бюджету
3. По утвержденным заявкам на оплату автоматически формируются реестры платежей, с которыми работает высшее финансовое руководство, корректируя платежные дни, суммы или очередность выполнения заявок, или внося другие изменения.

Компоненты решения:

1. Плановые платежи
2. Заявки на оплату
3. Бюджетный контроль
4. Проведение оплаты
5. Платежный календарь.

Компании, применяющие решение:

• ФГУП «Почта России»
• Э.ОН Россия
• «Центральный Телеграф»
• «ГазпромбанкИнвест»
• «Нарьянмарнефтегаз»
• ФГУП «Росморпорт»